襄阳襄投能源投资开发有限公司：

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局决定派出审计组，自2024年10月11日起，对你单位2021至2023年度资产负债损益及管理情况进行审计，必要时将追溯到相关年度或者延伸审计（调查）有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。你单位负责人应当对本单位提供资料的及时性、真实性和完整性负责，并作出书面承诺。

审计组组长：王志烨

审计组成员：郭苑君（主审） 贾月羽（数据主审） 柳珍珍 赵清华 余梦迪 李华恬 

            高晓玲 邱 程等

保　密　员：贾月羽

附件：1.审计“八不准”工作纪律

      2.被审计单位应提供的资料清单

襄阳市审计局

2024年9月25日

附件1

审计“八不准”工作纪律

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

违反上述工作要求和工作纪律的，严格按照规定追究责任。

举报电话：0710-3518309

附件2

被审计单位应提供的资料清单

一、公司党组成员领导职责分工和调整等文件。

二、公司的主要职责、经营范围、管理体制、机构设置（股权结构图）、人员编制等情况。

三、公司发展战略规划和各职能部门、二级子公司及其各职能部门工作职责、上述单位及部门2021至2023年度工作总结。

四、公司2021至2023年党委会、办公会会议纪要、记录。

五、企业管理制度汇编、行业相关政策法规汇编，享受国家或地方财税等优惠政策汇编。

六、2021至2023年国资部门及其委托的中介机构、集团内部审计机构出具的检查及审计结论（检查报告、审计报告等资料）。

七、巡视巡察、审计、财政、税务、工商及行业主管部门等监管机构专项巡察、检查、审计报告及相应整改报告。

八、公司2021至2023年电子账套备份、汇总和全级次财务报表、财务分析报告、固定资产明细表、账龄分析表（电子版）。

九、2021至2023年剥离低效无效资产、重大资本运作及投资并购、大宗物资采购、项目建设、资产管理及处置、资金出借、筹融资及担保台账及详细资料。

以上资料请被审计单位在三日内提交审计组。